證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2021-012
西寧特殊鋼股份有限公司關于為青海
江倉能源發展有限責任公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
l 被擔保人名稱：青海江倉能源發展有限責任公司（以下簡稱“江倉能源”）。
l 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額7,000萬元，為到期續保7,000萬元。
l 截至本公告披露日,公司未發生逾期擔保。
l 本次對外擔保尚需提交公司2020年年度股東大會審議批準。
一、擔保情況概述
二、被擔保人基本情況
（一）江倉能源
1.基本情況
注冊資本：人民幣24,000.00萬元
成立日期：2004年3月12日
法定代表人：張偉
注冊地點：西寧市城北區柴達木路110號
經營范圍：煤炭銷售；煉焦發電、售電；煤化工產品及副產品生產；焦炭、化工產品及副產品（不含危險化學品）、五金、電器設備、機械設備、備品備件，原燃材料、輔助材料、金屬材料銷售；來料加工；科技咨詢、服務；普通貨物運輸（憑許可證經營）；汽車租賃、場地及房屋租賃。
2.最近一年又一期主要財務指標
經審計，截止2019年12月31日，江倉能源資產總額為344,988萬元，負債總額259,976萬元，凈資產85,013萬元；2019年度營業收入98,038萬元，凈利潤-3,474萬元。
截止2020年12月31日，江倉能源資產總額為361,606萬元，負債總額281,195.47萬元，凈資產80,411萬元；2020年營業收入90,002萬元，凈利潤-4,601萬元。
3.本公司持有江倉能源35%股權，該公司系本公司實際控制子公司。
三、擔保協議的主要內容
（一）本合同項下的保證為連帶責任保證。
（二）保證的范圍為全部主合同項下主債權本金及利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用。實現債權的費用包括但不限于催收費用、訴訟費（或仲裁費）、保全費、公告費、執行費、律師費、差旅費及其他費用。
四、董事會意見
（一）公司本次為江倉能源借款提供連帶責任保證擔保，是為了確保其生產經營的持續、穩健發展，滿足其融資需求。根據公司目前的經營情況和未來的經營計劃，江倉能源有完善的還款計劃且有能力償還借款。
（二）公司承擔的擔保風險可控，沒有損害公司股東、特別是中小股東的利益。
（三）公司建立了較為完善的對外擔保風險防范制度，對外擔保嚴格按規定履行審批程序，且公司內部由財務部、董秘（法務）部等部門相互監督，保證擔保行為的規范。
五、公司累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截止目前，公司董事會同意對外提供擔保累計總額度為47,000萬元，實際發生額為47,000萬元，占公司2020年度經審計凈資產的32.45%。
除此之外無其它對外擔保事項，也無逾期對外擔保。
六、備查文件目錄
1.公司八屆二十二次董事會決議；
2.獨立董事意見；
3.獨立董事事前認可意見；
4.審計委員會書面審核意見；
5.江倉能源營業執照復印件。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2021年4月27日
青公網安備63010502000023號